履行机构共同基金对计划进行了重新分类;为单位持有人提供退出选择


来源:   时间:2020-05-04 13:27:28


SBI资产管理公司已经对其几种计划进行了重新分类和分类,此举将减少混乱,并使比较其他各种共同基金计划的绩效变得简单。

此外,基金公司已向现有投资者提供退出选择。

此举是基金公司努力遵守市场监管机构SEBI指令的一部分。

该基金公司在致投资者的信中说:“某些计划的特征将发生某些变化,从而导致某些SBI互惠基金(MF)计划的基本属性发生变化”。

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将会发生变化的一些现有计划是-万能股票基金,万能乘数基金,新兴企业基金,快速消费品基金,IT基金,制药基金和企业债券基金。

该基金公司表示,计划类型,投资目标,资产配置和投资策略的拟议变更构成了该计划基本属性的改变。

因此,不同意变更的现有单位持有人可以选择以适用的资产净值(NAV)赎回或转换其单位,而不会产生任何退出负荷。

无需支付退出费用即可退出的选项的有效期为4月16日至5月15日。这样的退出选项将不适用于已抵押其单位的单位持有人。

它补充说:“ 5月15日之后收到的任何赎回或转换请求将受适用的现行负载结构的约束,并且不符合放弃出口负载的条件。”

此外,它说,如果单位持有人同意变更,则无需采取任何行动。退出或转换的提议只是一种选择,不是强制性的。

“由于上述变更或任何其他原因,单位持有人的赎回/转出可能导致税收后果。基金单位持有人应向税务顾问咨询。”

为了减少共同基金中的计划数量,SEBI在10月提出了统一的基金类别定义。此举仅适用于基金公司提供的开放式基金。

市场监管机构将共同基金大致分为五类:股票型基金,债务型基金,混合型基金以及面向解决方案的基金和其他基金。它要求基金机构在两个月内以诚恳的态度遵守这些准则。

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