近三月大宗交易统计 这些公司被机构大笔买入

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近三月大宗交易统计，这些公司被机构大笔买入

来源：市值风云

作者| 阿尔法a

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近三月，共有1243家上市公司参与了7701笔大宗交易，总计成交144.2亿股。其中溢价成交量为22.74亿股，占比15.77%；折价成交量为105.76亿股，占比73.34%。机构买入比例最多的是鹏鼎控股，累计成交量约占流通股比例11.37%，比例靠前的还有金科股份。

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1、什么是大宗交易

大宗交易是指买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。大宗交易的交易规模非常大，交易数量和金额都远远超过市场的平均交易规模，因此通常采用不公开竞价、私下协商价格、在非公开市场完成的方式进行。

按照规定，上海、深圳交易所在A股方面大宗交易定义基本一致：A股单笔买卖申报数量应当不低于30万股，或者交易金额不低于200万元人民币。大宗交易时间仅有半小时，即交易日的15点至15点30分。

交易双方多数为“机构专用”与“各家券商营业部”。“机构专用”是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。“各家证券营业部”一般指主力资金的资金进出，虽然不是机构但也有参考意义。

机构主力之所以喜欢“大宗交易”就是因为他们体量太大，如果在二级市场直接抛或买，很容易暴露操作意图，引来跟风盘，说不定刚一下手就涨停或跌停了，给吸筹或清仓增加了不确定性和交易成本。而“大宗交易”双方可以协商议价，交易所确认后成交。

2、大宗交易的对股价影响

如果大宗交易的股价和竞价交易的股价相比，溢价比较高，通常说明购买者看好公司发展或认为该股价值被低估，看好后市。

如果大宗交易的股价和竞价交易的股价相比，折价太多，短期内股价通常走势较弱，可能会跟随下跌。此外，大宗交易的时机也要和股票价格位置的高低配合起来观察，尤其是在高位的个股更要小心。

目前市场中有两类大宗交易：一类是通过大宗交易减持股份；另一类是在大宗交易和竞价交易间进行的套利交易，通俗的说就是通过大宗交易批量买入便宜的股票，然后在二级市场零售卖出，赚取差价。

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3、近三月大宗交易情况

近三月（5月13日-8月13日）共有1243家上市公司参与了大宗交易，大宗交易成交量为144.2亿股，成交金额达2010.4亿元。其中溢价成交量为22.74亿股，占比15.77%；折价成交量为105.76亿股，占比73.34%。折价多于溢价符合行业规律。

大宗交易成交量最大的为包钢股份，在2020年5月14日至7月31日之间，累计发生11笔大宗交易，溢价成交71750万股，买卖双方为各家券商营业部。

中国建筑近三月大宗交易成交量也较大，在2020年6月19日至8月11之间，累计发生11笔大宗交易，大都为折价成交，折价率约为-1.96%。卖方大都是机构专用席位，买方为各家券商营业部。

近三月溢价成交量占比最大的是美达股份，公司主要业务为锦纶切片和纺丝的生产、销售。7月30日，公司以4.14元/股（溢价11%）大宗交易2500万股，占流通股比例为5.6%，买卖双方为券商营业部。

溢价成交占比较多的还有万里扬，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务。公司在5月14日、6月3日，分别以10.1元/股（溢价1%）、9.2元/股（溢价4%）成交3900万股、1300万股。

从折价成交来看，折价成交量占流通股比例最大的是惠程科技，折价成交13832.99万股，占流通股比例为17.41%。公司一方面致力于提供专业配电网装备及综合解决方案，另一方面布局互联网游戏的开发与运营。

同样折价成交占比较多的还有拉卡拉，近三月折价成交6267.25万股，占流通股比例为16.36%，交易双方为券商营业部。公司从事第三方支付领域，通过“线上+线下”、“硬件+软件”的形式提供个人支付、商户收单及相关衍生服务。

风云君统计了买方为“机构专用”，看看机构都买了哪些个股？数据显示：近三月机构通过大宗交易累计买入356只个股，成交26.6亿股，成交金额570亿。

近三月机构大宗交易买入比例最高的是鹏鼎控股，近三月共发生54笔大宗交易，其中49笔显示买方为机构专用，累计买入4092.92万股，成交额达17.8亿，占流通股比例为11.37%。公司为消费电子、通讯、计算机领域提供全方位印刷电路板产品及服务，苹果是公司的第一大客户。

比例靠前的还有金科股份，近三月发生12笔大宗交易，其中有4笔显示买方为机构专用，买入30422.57万股，成交额24.3亿，占流通股比例为5.8%。公司是一家房地产开发与销售的大型企业集团，2020年一季度净利润为3.97亿，同比增长57.13%。

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