期权异动：情绪逐渐降温 警惕短期回调

原标题：期权异动 | 情绪逐渐降温，警惕短期回调

来源：富途资讯

本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。

通过监测这些市场数据，投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。

周四市场价格走势和期权订单流与周三类似，开盘以PUT为主的买方玩家集结借市场回调行情进行博空，到午盘卖盘动能枯竭，市场又迎来了一个日内企稳的环境。随后在后续行情中，市场动能仍得到了买盘持续支持和买入。

情绪方面

市场连续两天的日内波动有效缓解了短期情绪，但是两天的卖盘没有对中期情绪产生太大影响。根据AAII情绪指标，上周在美股个体用户当中看涨情绪仍然成上升态势，鉴于短期的日内波动，下周最新看涨读数应该会有所降温。

是否还能波段交易？

这目前应该是很多交易者关心的问题，尤其是在昨天早盘经历了持仓标的被抛售的行情，（虽然午盘之后市场有所反弹）但是想象一下如果下跌行情持续延伸到下一个交易日，交易员将何以自处。

所以，昨天早盘的回调应该被解读为一次警钟。如果你对昨日早盘下跌的过程感到不适，那么你已经将自己过多的敞口暴露在了风险之下。花姐团队目前是不会进行任何的波段交易，火中取栗去增加自己的风险敞口。

现在，一些过热标的在经历几个月的暴涨行情后情绪已经开始降温，我们目前唯一需要担心的是我们自己的风险，而不是和一个短期所剩无几的多头行情进行赛跑。如果一定要迫使自己交易，花姐最多看到的机会是日内短炒的行情，利用市场交易员过度贪婪而且被宠坏的情绪（不再满足于仅仅盈利，而是一夜暴富财富自由）谨慎参与和介入。市场大多数交易员目前经历了SPAC 的 “to da moon”行情，也有毛股几天或几周内由几分钱到5-10美元的彩票行情，这一切看似美好，但是一旦市场核心玩家正式抽离资金制造恐慌性回调，这些交易员就会濒临破产爆仓，过去几周的盈利也会被付之一炬。所以为应对未来潜在的下杀回调，也为防止手里的看涨期权在盈利状态下突然缩水，及时止赢降低敞口风险或至少采用一些保护措施是非常有必要的。

2月18日大盘ETF期权异动

周一期权市场成交量达到3900万份合约，较以往平均成交水平低11%，其中认购量略高于认沽量（17：10）。

2月18日各个板块的个股期权异动

最活跃的板块包括公共事业（权益类市场避险板块），金融和非周期性消费板块而医疗和周期性消费板块成交量则相对平静。

在3792只有上市期权的股票中，935只（25%）收盘上涨，2787只（73%）收跌。在500只流动性最高的单只股票中，30日隐含波动率较高的有118只，较低的有333只。检测到成交异动个股包括：$Churchill Capital Corp IV（CCIV.US）$， $Riot Blockchain（RIOT.US）$， $沃尔玛（WMT.US）$， $QuantumScape Corp（QS.US）$和$SOS Ltd（SOS.US）$等。

科技股

工业股

周期型消费股

金融股

通讯股

医疗健康股

能源股

房地产股

建材股

防御型消费股

公共事业股

期权工具灵活好用，它被认为是至今为止金融市场上最完美的交易工具，小资金可以通过精准的判断利用非线性的杠杆迅速积累财富，大资金可以通过多种策略综合应用横跨牛熊兼震荡市获得稳定回报。但我们也要看到期权的买方风险（普通投资者慎做期权卖方，收益有限亏损无限）：

1､ 非线性巨大杠杆面临着做错方向的话会巨亏。

2､ 波动率下降，做对方向也可能亏钱。

3､ 波动大心态容易失衡。

4､ 时间是期权买方的敌人。

5､ 股票思维严重。股票思维就是只想做多，不会做空，跌多了就想抄底，套住了就不理等反弹，甚至还有人加仓摊低成本，结果越陷越深直至归零。思维上不转变过来，做期权很危险。

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