口腔医疗龙头砸出深坑 外资“抄底”抱团股名单来了

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口腔医疗龙头砸出深坑，外资“抄底”抱团股名单来了！白酒市值蒸发1.7万亿，千倍大牛股瞬间不香了？

原创 梁谦刚

与节前相比，A股市值500亿以上的股票数量减少33只，百元股数量减少23只。

3月8日，A股整体高开低走，创业板指收跌4.98%，最新指数跌破2800点。与年内高点相比，创业板指下跌幅度达到20%以上，进入“技术性熊市”。

盘面上，机构抱团股再现大面积杀跌场景，年前酒香四溢的白酒板块遭遇大幅下挫，板块指数跌幅6.01%。山西汾酒、泸州老窖跌停，这两只股均为白酒行业的长线绩优股，其中泸州老窖历史最高涨幅一度达到1000倍以上，山西汾酒历史最高涨幅达到280倍以上。

节后白酒板块市值蒸发超1.7万亿

在春节首日达到历史巅峰之后，白酒龙头如贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖股价便遭到滑铁卢，春节以来累计跌幅均在20%以上。与节前最后一个交易日相比，白酒板块A股市值合计减少1.71万亿元。

对于节后至今抱团股出乎市场预料的调整幅度，已有机构开始发声表示部分公司“跌破合理价位”，以抱团股中最为耀眼的白酒行业呼声最高。中金公司发布研报称，经过调整，高端白酒龙头和次高端多数公司对应今年估值已回落，结合行业增速及未来3-5年的确定性成长趋势，白酒板块已进入价值布局区间，下跌空间有限。

光大证券表示，从基本面来看，2021年春节旺季白酒动销反馈良好，行业维持高景气度，一季度业绩支撑较强，有望催化板块回升，股价及估值回调后，板块将迎来更佳投资机会。高端白酒赛道优势明显，业绩增长确定性最高。次高端白酒将继续分化，建议关注品牌和渠道运作层面具备全国化基础的酒企。

23股退出百元股行列

口腔医疗龙头回撤最大

除了白酒外，军工、电气设备、医药等板块跌幅同样惨重，军工股航发控制、中航沈飞、航发动力、中航西飞、火炬电子等跌停；电气设备股特锐德、亿纬锂能、新雷能、隆基股份等跌超9%；医药股爱美客、泰格医药、美年健康、九洲药业、通策医疗等跌超9%。

自春节至今，大市值股及高价股是资金出逃的主要方向。与节前相比，A股市值500亿以上的股票数量减少33只，百元股数量减少23只。截至最新，500亿以上市值股票春节以来平均跌幅达到9.58%。24股期间跌幅在30%以上，跌幅最大的是通策医疗。

通策医疗是国内口腔医疗龙头，近十年来公司股价和业绩齐升，2月10日股价达到历史高点392.57元．股，最高A股市值超过1200亿元，春节以来股价下跌44.85%，最新市值已不足700亿元。

医美龙头爱美客曾一度跻身千元股行列，A股市值最高达到1500亿以上，目前股价不足700元/股，A股市值回落到833亿元，节后累计下跌42.96%。光伏龙头阳光电源去年累计涨幅接近6倍，2月10日创下历史高点，节后股价累计跌幅40.93%，最新市值回落至千亿附近。回调幅度较大的还有泸州老窖、通威股份、爱尔眼科、山西汾酒、金龙鱼等。

北上资金悄然加仓部分绩优龙头股

就在抱团股普遍调整同时，北上资金此时悄然潜伏部分龙头股。

数据宝统计显示，在市值500亿以上且节后累计跌幅20%以上的股票中，按照春节以来成交均价粗略计算，北上资金期间增持亿元以上的有34只。增持金额超10亿元的有宁德时代、万华化学、美的集团、阳光电源、爱尔眼科、顺丰控股等6股。宁德时代获北上资金增持金额最高，达到34.61亿元。

从业绩数据来看，这34股中沃森生物、金域医学、荣盛石化、赣锋锂业、阳光电源、康龙化成等股净利润有望翻倍增长。沃森生物预计增幅最高，公司预计2020年净利润为9.8亿元至10.22亿元，同比增长590%~620%。近日，公司在互动平台回应投资者称，控股子公司上海泽润累计共获得了比尔及梅琳达·盖茨基金会850万美元的项目基金，上述资金主要用于加速二价HPV疫苗、九价HPV疫苗等产品的临床研究和产业化进度，并在此基础上尽快通过世界卫生组织预认证。

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