8月市场开门红：科创50大涨6% 军工涨停潮 机构建议三主线配置

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8月市场首个交易日，两市高开高走上演“开门红”。截至午间收盘，上证指数上涨1.08%，深证成指上涨1.62%，创业板指上涨1.85%，科创50指数上涨5.92%。

分析人士认为，8月份市场的波动或相对平缓，在没有超预期利空出现的情况下，未来股指有望震荡上行。

8月市场“开门红”

8月首个交易日，两市高开高走。截至午间收盘，上证指数上涨1.08%，报3345.79点；深证成指上涨1.62%，报13859.30点；创业板指上涨1.85%，报2847.00点；科创50指数上涨5.92%，报1602.52点。两市成交活跃，半日成交额超过8000亿元，其中沪市3586.46亿元，深市4815.11亿元。

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从盘面上来看，个股普涨，两市上涨个股数超过3300只，涨停股个股数达162只。申万一级28个行业中，除休闲服务、食品饮料行业分别下跌2.33%、0.19%外，其他26个行业全线上涨，国防军工、汽车、计算机行业涨幅居前，分别上涨7.01%、2.51%、2.38%。

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领涨的国防军工板块上演涨停潮，板块内北方导航、江龙船艇、长鹰信质、航发动力、中国卫通、爱乐达、烽火电子、洪都航空等十多只股票涨停。

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对于国防军工板块，民生证券认为，我国目前武器装备现代化程度正持续提升，军工行业投资价值显著。军工板块中长期有望获得超额收益，坚定看好“成长+改革”逻辑。

此外，科创50指数涨近6%，科创板143只个股仅有硕世生物、君实生物-U、美迪西、震有科技、石头科技这5只个股下跌，其他138只个股全线上涨，江航装备涨逾20%，睿创微纳、中微公司、中科星图、伟思医疗、安恒信息、西部超导涨逾10%。

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增量资金持续入场

7月份三大指数涨幅超过10%，8月首个交易日继续上涨，市场的上涨离不开增量资金的持续入场。

Wind数据显示，7月市场的重要增量资金来源——融资余额增加2406.37亿元，仅在16日、17日、24日出现减少，其他交易日均为增加，其中7月份前10个交易日均日增超过百亿元。

7月融资余额情况

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除融资客持续加仓外，私募也在7月份加仓明显。私募排排网组合大师数据显示，截至7月24日，股票私募整体仓位指数为75.92%，环比前一周加仓了0.73个百分点，其中53.64%的股票私募仓位超过八成，仅15.32%的股票私募仓位低于五成。分规模来看，五十亿股票私募加仓幅度最大，近一年仓位指数首次突破80%，环比加仓了1.66个百分点；百亿私募私募占比为66.76%。

此外，北向资金也在加仓。Wind数据显示，7月北向资金净流入103.92亿元。今日，截至午间收盘，沪股通资金净流出9.82亿元，深股通资金净流入24.66亿元。

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招商证券表示，虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。

配置关注三条主线

8月市场上演“开门红”，对于后市如何来看？

中信证券表示，配置上建议关注三条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；景气持续改善的可选消费板块；美元走弱和供给受疫情影响下，有涨价预期的部分有色金属板块。

海通证券表示，短期调整源于事件性因素干扰，参考历史，调整大概率已经结束。三浪上涨源于“资金面+基本面”双轮驱动：宏观流动性偏松格局没变，微观资金入市继续，库存周期和政策发力推动基本面回升。“科技+券商”的主线继续，三季度兼顾基本面回升快的早周期行业，四季度重视低估品轮涨。

招商证券表示，进入2020年8月，预计市场将会继续震荡上行，市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中，逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。

编辑：彭勇亚文辉

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