价格有望迎来长牛：“工业黄金”开启涨价模式 龙头股已悄悄启动

价格有望迎来长牛！“工业黄金”开启涨价模式，龙头股已悄悄启动，低位概念股名单来了

原创 梁谦刚

不到十天时间，稀土价格再次开启上调节奏。稀土价格有望迎来长牛。

据生意社数据，8月10日国内轻稀土市场价格上涨，金属镨钕价格上涨4000元/吨至40.25万元/吨，镨钕氧化物价格上涨1500元/吨至32万元/吨，氧化钕价格上涨3000元/吨至33.95万元/吨，金属钕价格上涨7000元/吨至42.45万元/吨，氧化镨价格上涨1000元/吨至30.1万元/吨。

（数据来源于生意社）

稀土行业龙头近期涨幅领先

在价格持续上涨的刺激下，A股与稀土相关的稀土永磁板块近期表现较为活跃，7月以来稀土永磁指数累计涨幅超过20%。北方稀土、金力永磁、五矿稀土、中色股份、科恒股份等10股累计涨幅在30%以上。

北方稀土累计涨幅47.21%排在第一位，北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。据中国有色金属报，北方稀土已完成3万吨磁性材料、1.5万吨抛光材料、3000吨贮氢材料、1000吨发光材料、5万立方米催化材料的产业布局。其中，磁性材料、抛光材料产能位居世界首位。同时，公司有选择地发展稀土终端应用产品，进军LED产业。伴随着产业链的延伸，公司实现从原料型企业到原料、材料以及终端应用全产业链协同发展的新格局。

不过今日板块内出现了明显分化，北矿科技、龙磁科技、北方稀土、厦门钨业、五矿稀土等前期涨幅较大的股票走势较弱，而科恒股份、金力永磁、五矿发展等处于相对低位的股票涨幅居前。

供需基本面逐步向好，稀土价格有望迎来长牛

稀土有工业“黄金”之称，由于其具有优良的光电磁等物理特性，能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，其最显著的功能就是大幅度提高其他产品的质量和性能。稀土主流品种是氧化镨钕、氧化镝和氧化铽，这三个品种价格代表稀土品种价格波动的趋势。

近期国际局势前景仍不明朗，稀土资源战略意义再受市场关注，价格稳中有进。中信证券认为，随着海外持续复工复产，下半年全球稀土消费量有望反弹，预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨；受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，预计稀土供给将会持续受限，叠加供给端收储等政策预期持续增强，供需基本面有望逐步向好，逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升。我国稀土资源储量全球第一，稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成，在政策的引导促进下，我国有望建成全球最完整、最全面的稀土产业链，稀土价格有望迎来长牛。

5只稀土永磁概念股回调幅度超过40%

在A股市场上，稀土永磁板块并非寂寂无名，早在去年，就曾掀起过多轮炒作浪潮，当时诞生了金力永磁、英洛华、中钢天源等大牛股。今年以来稀土永磁板块的活跃度下降不少，这与行业的价格变动以及估值回落不无关系。

据统计，与2019年以来高点相比，大洋电机、科力远、中钢天源、科恒股份、宁波韵升等5股累计回调40%以上，其中大洋电机累计回调46.31%居首。正海磁材、厦门钨业、北方稀土表现较为坚挺，回调幅度均在10%以内。

华安证券表示，目前市场对于稀土纳入收储范围的预期持续升温，大厂囤货意愿强烈，稀土价格由此持续上涨；此外，近期中美关系再度紧张，作为战略资源的稀土，配置价值再受市场关注。同时，在供给方面，叠加缅甸稀土矿进口部分收缩甚至全部停产预期，也为后市稀土价格形成有效支撑。

根据上半年业绩数据，稀土永磁概念股喜忧参半。数据显示，5股上半年净利润有望同比增长，分别是厦门钨业、五矿稀土、天通股份、金力永磁、横店东磁。净利润增幅最大的是厦门钨业，报告期内原料钴价格相对稳定，且钴酸锂销量增长，电池材料业务盈利能力较上年同期明显回升，公司上半年实现盈利2.33亿元，同比增长200%。公司还表示，稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售。

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