半导体板块两级分化 第三代半导体概念股成色如何？

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记者 | 陈慧东

继9月7日的分化后，9月8日早盘，半导体板块股票走势继续分化。

截止上午收盘，第三代半导体乾照光电（300102.SZ）涨19.98%、露笑科技（002617.SZ）涨10.03%、长方集团（300301.SZ）涨18.79%、豫金刚石（维权）（300064.SZ）涨20.07%、聚灿光电（300708.SZ）涨18.69%、联建光电（维权）（300269.SZ）涨5.35%。

与此同时，截止上午收盘，半导体板块中的容大感光（300576.SZ）大跌10.58%，斯达半导（603290.SH）跌5.11%、南大光电（300346.SZ）跌8.36%、赛微电子（300456.SZ）跌4.49%。

9月7日，A股半导体芯片板块已出现大幅分化，其中，MiniLED概念板块的聚灿光电，乾照光电，联建光电当日纷纷涨停；中芯国际A股（688981.SH）大跌11.29%，国内半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）以及兆易创新（603986.SH）则逼近跌停，长电科技（600584.SH）跌5%，中微公司（688012.SH）跌11%。

此前有消息称美国拟将中芯国际列入“实体清单”。

据中芯国际8月27日发布的半年报显示，今年上半年，公司营收、净利润增长幅度均创下历史新高：报告期内，公司实现营收18.43亿美元，同比增长26.3%；净利润2.02亿美元，同比大涨556%。

股价方面，中芯国际港股及A股股价近期持续走低，截至9月7日收盘，公司A股股价报58.8元/股，较上市首日股价高点95元/股下滑38%。

随着2019年以来，苹果、TCL、海信等巨头纷纷推出MiniLED背光或类似技术的终端产品，MiniLED已经进入量产应用化阶段，已经被业界普遍认为是将主导未来数年行业发展的核心技术。

聚灿光电主营 LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务。公司近日接受调研机构采访表示，MiniLED在未来两年将真正起量。

9月7日晚间，聚灿光电发布股价异动公告称，公司面临风险多达十个方面，包含市场竞争风险、技术更新风险、财务融资风险、人才流失风险、利润依赖政府补助的风险、产品质量风险、应收账款可能发生坏账的风险、安全生产风险、新冠肺炎疫情导致终端市场消费的不确定性风险。今年上半年，聚灿光电实现营收6.13亿元，同比增长36%；实现归属于上市公司股东的净利润0.14亿元，同比增长76.02%。

乾照光电从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓太阳电池外延片及芯片。今年上半年，公司实现营收为4.92亿元，同比增长4.28%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元，同比由盈转亏。

业绩持续亏损却并不影响公司股价的持续拉升。9月8日开盘，该股冲上涨停，9月份以来，乾照光电股价涨幅达118.17%。

近日，一则第三代半导体将写入 “十四五规划”的消息引起广泛关注，A股碳化硅、氮化镓、金刚石为代表的第三代半导体概念异军突起。对此，乾照光电董秘办工作人员在接受媒体采访时称，这一政策对公司和产业而言是“重大的利好”。

联建光电主营LED显示业务，但在2011年上市后，联建光电不久便开始“不务正业”，先后试水数字营销业务、户外广告业务，收购了远洋传媒、励唐营销等13家公司，成了名副其实的“并购王”。

目前，联建光电面对的则是并购后遗症导致的一系列问题，今年上半年，公司净亏1.35亿元，因低价甩卖资产，联建光电也多次受到深交所问询。董秘办相关工作人员曾接受采访表示，不排除未来会继续出售其它子公司股权。

9月7日晚间，联建光电披露，董秘王广彦拟减持不超过4.44万股，占其本人持有公司股份总数的25%，约占公司总股本的0.0078%。

受益于晶圆厂建厂热潮，国内半导体设备龙头北方华创和中微公司上半年业绩大涨。

今年上半年，北方华创实现营收为21.77亿元，同比增长31.57%；归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长43.18%。

北方华创称，报告期内，公司持续推进半导体装备新产品开发和市场开拓工作，集成电路刻蚀机、PVD、CVD、ALD、清洗机、立式炉、外延炉等设备在先进工艺验证方面取得阶段性成果，部分工艺完成验证。

中微公司上半年实现营收为9.78亿元，较上年同期增长22.14%；归属于上市公司股东净利润约为1.19亿元，同比增长291.98%，扣非净利同比增加81.93%。

中微公司表示，依托公司在刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备领域领先的技术优势以及良好的客户基础，半导体设备销售及备件收入均较上年同期增加。等离子体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线。

兆易创新主要业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品、传感器模块和动态随机存取存储器（DRAM）的研发、技术支持和销售。今年上半年，兆易创新实现营收为16.58亿元，同比增长37.91%；实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长93.73%。

兆易创新表示，公司持续加大产品研发力度，拓宽产品应用与业务范围，不断推动技术创新与产品结构优化，适应新基建时代下的全新技术需求，把握消费电子、工业、汽车、5G、物联网等应用领域，推进新产品量产销售。

芯片封装龙头长电科技今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，公司去年同期利润为-2.59亿元。公司股价也自7月开始持续上涨，走出53.43元/股的历史新高。

然而，9月1日晚间，长电科技发布股东集中竞价减持股份计划公告，公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，拟减持不超过3205.75万股，占公司总股本的2%。

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