抱团股卷土重来？北上资金连续两日大扫货 这只白酒股被大幅加仓

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今日早盘，在抱团股集体高开反弹等带动下，A股整体也大幅高开，但在抱团股上涨的过程中，小盘低价股却大面积回调，市场再度出现指数涨，大部分个股下跌的尴尬局面。这显示场外资金仍较为谨慎，主要是场内资金在抱团股与小盘低价股之间辗转腾挪，形成跷跷板市场。继昨日后净流入后，北上资金今日上午继续大幅净流入超52亿。

白酒股领涨机构初现分歧

前期跌幅巨大的白酒股成今日反弹先锋，酿酒板块指数高开高走，盘中一度上涨近4%。山西汾酒今日披露2020年度业绩快报，实现每股收益3.58元，利润同比增长57.75%，收入同比增长17.69%。北上资金昨日耗资2.71亿元，加仓山西汾酒102万股，总持仓突破3000万股，创半年多来新高。在业绩利好及资金涌入的刺激下，山西汾酒早盘大幅高开后快速涨停。

山西汾酒良好的业绩，股价强劲的走势也极大的鼓舞了其他酒企，ST舍得（维权）、酒鬼酒、百润股份等也纷纷走强。虽然山西汾酒等个别白酒股获得北上资金的加仓，但总体来看，白酒板块仍是资金减持的重灾区，昨日贵州茅台被北上资金大幅净卖出13.54亿元，减持68.68万股，这已是北上资金连续第9日减持，仅今年以来合计减持了逾730万股，套现逾160亿元。五粮液被减持更甚，目前持仓不及高峰期一半。

北上资金持续的大幅撤退，令贵州茅台股价承压。早盘贵州茅台一度随大市上涨逾3%，但临近2000元时，抛压再度出现，股价直线下跌，这也导致大盘高开低走，上证指数盘中一度翻绿。五粮液、洋河股份等盘中也一度快速杀跌。

对于白酒股后市走势，机构已不像春节前那样一致看好了。中金公司继续坚定看好白酒，认为经过近期调整，中国白酒高端龙头和次高端多数公司对应今年估值已回落，结合行业增速及未来3-5年的确定性成长趋势，白酒板块已进入价值布局区间，下跌空间有限。

而华创证券观点则较为谨慎，认为考虑在流动性收紧预期、及与其他行业的横向估值对比，白酒板块估值再度扩张已不具持续性，建议降低全年预期收益率。

政策利好促汽车销量暴增

得益于汽车下乡等一系列促进政策，汽车市场销售被极大激活，进入今年以来，销售可用爆炸式增长来形容。乘联会昨日发布最新数据显示，今年1月—2月全国乘用车的零售累计达333.8万辆，同比增长69.6%，这是乘联会2005年开展零售数据统计以来同期增速的历史新纪录。其中，2月乘用车市场零售达到117.7万辆，同比大增超过370%，2月新能源乘用车批发销量达到10万辆，同比更是暴增640.2%。

因新能源车销售的火爆，锂电池产业链频传涨价声。生意社数据显示，3月9日起，四川荣锂科技碳酸锂价格上调，工业级碳酸锂价格和电池级碳酸锂价格均上调1000元/吨；青海中宏矿业碳酸锂价格也上调，工业级碳酸锂价格上调2000元/吨，次电碳价格上调2000元/吨。

受超高的销售增速及产业链原材料涨价刺激，今日早盘汽车行业全产业链表现活跃，胎压监测、锂电池、充电桩、无人驾驶等细分板块纷纷大涨。

卡倍亿昨日晚间公告，公司拟与本溪观音阁经济开发区管委会签署《项目建设投资协议书》。投资协议约定，公司在本溪观音阁经济开发区管委会辖区内投资新能源汽车线缆生产线建设项目，投资总额为2.4亿元人民币。卡倍亿早盘大幅高开并迅速涨停，成为早盘唯一一只20%涨停的个股。

星宇股份主营汽车灯具的设计和销售，客户涵盖一汽集团、德国宝马、沃尔沃、捷豹路虎等国内外主要整车制造企业。汽车销售的暴增，也令汽配行业高速增长。星宇股份今日公布2020年度业绩快报，实现营收72.51亿元，同比增长19.03%，净利润11.57亿元，同比增长46.45%，每股收益4.19元。星宇股份今日开盘秒涨停，报收181.39元。另外，长城电工、今飞凯达、天成自控等汽车产业链上个股早盘也纷纷强势涨停。

银河证券认为，今年政府报告中主要围绕稳定汽车消费以及碳中和大背景下合理推进汽车新能源化方向而制定目标，与行业实际发展情况相符合，利好行业健康发展，汽车行业有望成为国内率先实现碳达峰和碳中和的产业之一。整车厂建议关注上汽集团、长安汽车、长城汽车；零部件建议关注华域汽车、科博达、拓普集团。

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