巨丰投顾：金融地产补涨 强势股纷纷回撤

来源：巨丰投顾

盘面简述

周二，A股放缓上攻步伐，宽幅震荡，科创板回撤明显。盘面上，保险、银行、多元金融、农牧饲渔、食品饮料、木业家具、公用事业等涨幅居前，船舶制造、航天航空、电信运营、医药、电子元件、通讯等跌幅居前；题材股方面，转基因、农业种植、数字货币、鸡肉概念、乡村振兴等涨幅居前，人脑工程、MiniLED、代糖概念、退税商店、生物疫苗、氮化镓、中芯概念等跌幅居前。大盘在箱体顶部再次展开调整，建议适当高抛低吸控制仓位。

消息面

1、“四明”导航引路创业板改革风鹏正举

自6月12月公布改革框架文件以来，创业板注册制改革在紧张而又有条不紊地进行。7月13日，创业板迎来了注册制下的第一批上会企业；今日，注册制下首批新股将启动发行申购。创业板2.0时代的第一批上市公司将于本月中旬正式挂牌交易。

2、券商资管看好权益市场警惕投资“价值陷阱”

随着券商资管产品的中报相继公布，券商资管重仓股显露真容。从券商资管机构对后市的研判来看，投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心，认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散，宽松的货币环境也将进一步助推股市向好，预计将进一步维持仓位或择机加仓。

3、发改委：基础设施项目优先REITs试点项目申报

8月3日，国家发改委发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，明确试点项目要聚焦重点区域，优先支持位于《京津冀协同发展规划纲要》《河北雄安新区规划纲要》《长江经济带发展规划纲要》《粤港澳大湾区发展规划纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《海南自由贸易港建设总体方案》等国家重大战略区域范围内的基础设施项目。

巨丰观点

周二，A股放缓上攻步伐，宽幅震荡，科创板回撤明显。盘面上，保险、银行、多元金融、农牧饲渔、食品饮料、木业家具、公用事业等涨幅居前，船舶制造、航天航空、电信运营、医药、电子元件、通讯等跌幅居前；题材股方面，转基因、农业种植、数字货币、鸡肉概念、乡村振兴等涨幅居前，人脑工程、MiniLED、代糖概念、退税商店、生物疫苗、氮化镓、中芯概念等跌幅居前。

巨丰投顾认为7月上旬，金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹带动大盘短线急涨，存在技术修正的需求。当调整预期与利空消息共振，A股展开阶段性调整，我们判断大盘将构筑箱体震荡整理。7月收官战，大盘放量上涨，逼近箱体上沿，阶段性调整有结束的迹象。8月首个交易日，大盘继续上攻，军工、医药、芯片等板块掀起涨停潮，科创50指数暴涨7%，创业板指数逼近年内高点。周二，A股上攻步伐放缓，显示箱体上沿压力较大；早盘金融股的异常拉升并未能够带动股指冲破箱体顶部，反而加剧了调整压力，生物疫苗、冷链物流、军工、芯片等高位股纷纷跳水，周一大涨的科创板和创业板回撤明显；午后金融地产继续拉升，未能带领市场走出调整。中报行情已展开，建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块，避免追涨杀跌操作。

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