苹果概念龙头虚惊一场 游资与机构巅峰对决

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9月1日，苹果概念公司欧菲光因媒体消息“被剔除出供应链名单”一字跌停开盘，虽然午间公告澄清，但截至收盘股价仍大幅下跌。事实上，手机销量下滑才是整个产业链的真正利空。

// 欧菲光早盘一字跌停 //

9月1日早间消息，据香港经济日报报道，苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。

据悉，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组，而三家业者的供货比重差不多。

受相关消息影响，欧菲光股价早盘一字跌停，9月1日午间，公司发布澄清公告，称传闻公司被美国大客户剔除出供应链消息不实。午后开盘，公司股票打开跌停板，快速拉升，但截至收盘，股价仍下跌6.61%，成交金额达66亿元。

资料显示，欧菲光为全球触控行业龙头，主营业务为触控显示类业务、摄像通讯类业务和生物识别类业务，公司产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、智能可穿戴电子产品等为代表的消费电子领域。

近三年公司营收保持较快增长，公司8月3日晚间发布半年报称，上半年归属于母公司所有者的净利润5.02亿元，同比增长2290.28%；营业收入234.65亿元，同比减少0.53%；基本每股收益0.1863元，同比增长2319.48%。

// 3机构抱团抛售7.6亿 //

受到“被苹果剔除供应链名单”的消息面刺激，欧菲光早盘直接一字跌停。开盘后有超5亿抄底资金涌入，但未打开跌停。

随着午间欧菲光辟谣，下午开盘后股价大幅拉升。由于大利空和辟谣的接踵而至，让欧菲光周二的上榜总流动金额达到了14.2亿。

盘后龙虎榜显示，欧菲光买方5席位均为游资，合计买入4.688亿元。虽然抄底资金的多方热情较强，但由于3机构抱团流出7.6亿，导致该股并未出现如期的大涨。

// 被苹果“踢群”影响多大？ //

从欧菲光2019年年报数据来看，前5大客户合计销售金额超过400亿元，占比83.61%，其中前三名客户占年度销售总额比例分别为31.16%、22.51%、19.64%，由于并不知道第几大客户会是苹果，但无论是前几名中的哪个，若真的被剔除出供应链，对公司业绩的影响也是显而易见的。

// 投资发散蓝思科技涨逾10% //

有投资者猜测，蓝思科技或将承接欧菲光的订单，受相关猜测影响，蓝思科技早盘涨幅一度接近15%，而在欧菲光公告后，蓝思科技午后涨幅快速收窄，截至收盘，上涨5.24%。

据媒体消息，蓝思科技相关人士向e公司记者表示：我们没对外发布承接欧菲光订单相关消息，蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。

// 智能手机二季度销量降20% //

据外媒报道，美国高德纳（Gartner）咨询公司的数据显示，全球智能手机第二季度销量同比下降20.4%。

根据高德纳8月25日发布的一份报告，全球智能手机第二季度销量同比下降20.4%至2.95亿部。高德纳高级研究主管安舒尔·古普塔表示，出行限制措施、零售商店关闭以及消费者减少不必要支出等原因导致全球智能手机销量连续两个季度出现下滑。

其中，三星第二季度共销售5475万部智能手机，同比下降27.1%，所占市场份额为18.6%，为全球最高。报告显示，在全球前五大智能手机厂商中，三星手机销量的降幅最大。古普塔表示，疫情持续对三星手机二季度的销售造成负面影响，其旗舰产品S系列手机并未能有效提振其全球销售。

根据高德纳的报告，中国华为第二季度销售智能手机5412万部，同比下降6.8%，全球市场份额为18.4%，仅次于三星；中国小米手机销量下降21.5%，OPPO智能手机销量下降15.9%，全球市场份额分别排名第四和第五。

除了销量下滑，全球智能手机产量第二季度同比出现大幅下滑。市场研究机构TrendForce集邦咨询25日发布最新调查显示，今年第二季度全球智能手机生产总数为2.86亿部，环比上升2.2%，然而同比下滑16.7%，为历年来单季最大同比跌幅。

事实上，从最近几年全球智能手机出货量来看，2016年第四季度突破4.3亿部的顶点之后，2017-2019年手机出货量基本保持平稳，行业或已经触及天花板。而今年上半年受疫情影响智能手机出货量大幅下滑。

// 苹果产业链冷热不均 //

从今年以来苹果概念指数走势来看，呈现出震荡攀升态势，整体涨幅近30%。苹果产业链公司除了做苹果相关配套外，还做其他手机配套。由于手机销量整体下滑，相关概念公司股价表现也出现较大分化。

从苹果概念股总市值超过200亿元的公司今年以来涨幅看，板块龙头立讯精密涨幅翻倍，千亿以上市值公司中，蓝思科技、歌尔股份均实现翻倍行情，但也有市值靠前个股鹏鼎控股、领益智造涨幅仅在10%左右。而从市值排名靠前的公司市盈率来看，部分公司估值或已偏高。

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