午评：三大指数深V反弹沪指跌0.18% 航运板块大涨

投资研报

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3月9日消息，三大指数低开，随后两市经理一番大幅杀跌。早盘，指数低开低走，创指跌幅一度触及4.4%。另外，沪指一度失守3400点，沪深300指数一度跌破5000点，创去年十二月以来新低。板块个股普跌，恐慌情绪愈演愈浓。随后，三大股指深V反弹，指数跌幅大幅收窄。临近上午收盘，指数跌幅震荡收窄，创指率先翻红。盘面上，有色钴、钢铁盘中走高，抱团股止跌企稳，贵州茅台、中国中免等个股全线反弹，市场总体氛围好转，赚钱效应转好。截止上午收盘，沪指报3515.23点，跌0.18%，成交额为3026亿元；深成指报13803.06点，跌0.44%，成交额为3589亿元；创指报2723.42点，跌0.20%，成交额为1226亿元。

从盘面上看，BIPV概念、港口航运、钢铁板块涨幅居前，种植业、军工、碳中和板块跌幅居前。

热点板块：

1、钢铁

永兴材料、安阳钢铁、华菱钢铁、宝钢股份、太钢不锈、新钢股份、八一钢铁等个股涨停。

消息面：

有分析指出，2021年或是钢体股大年，继续看好优质板材股。在行业估值历史低位、盈利历史中位的大背景下，碳中和及压减粗钢产量大概率带来供给收缩，加之原料端铁矿、焦炭供给增加再次贡献成本红利，钢铁股中期将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

2、航运

渤海轮渡、中远海控、宁波海运、中远海特、中远海发等多股大涨。

消息面：

消息面上，据中国港口协会统计，2月份，八大枢纽港口集装箱吞吐量较2020年2月增长37.2%，较2019年增长9.9%。其中，外贸增长37.9%，内贸增长34.7%。

消息面：

1、联会公布数据，中国2月份广义乘用车零售销量119万辆，同比增长368%。

2、“十四五”期间，我国类脑科学研究将在核心技术研发上取得突破，并实现原始创新的理论和方法的突破。同时国家还将加强类脑智能相关技术的应用和产业化，使其符合不断发展的社会需求。天津脑科学中心主任明东表示，类脑研究还能促进计算体系、学习理论、人机交互多个领域的共同发展，为新一代计算变革带来推力。

3、3月8日，山东铁路发展基金投资总监张嘉智、深圳世纪致远投资董事长王怀前一行考察通威股份，双方就通威光伏产业竞争优势、行业发展格局、可再生能源发展前景进行了深入探讨。

4、数据显示，3月9日，华为技术有限公司公开两项名为“自动驾驶车辆的人车交互的方法、自动驾驶系统”、“一种车道线信息的确定方法及装置”的专利。专利公开号分别为CN112455461A、CN112461257A，专利申请日期为2019年9月6日、2019年9月9日。

5、乘联会表示，随着工信部装备司和国内电子企业全面推动芯片问题的缓解对策，作为技术极其成熟的汽车芯片，在这个难得的机会下，供给的新产能会逐步释放，加之国内受阻的芯片产能逐步恢复，车市销量受到芯片短缺的影响不应太大。随着国内企业逐步加大芯片的生产，相信汽车芯片的短缺在目前不会造成行业太大缺货影响，未来的影响也会逐步化解。

机构观点：

国泰君安认为，“经济修复+利率上行+通胀上行”环境孰占优？相对优势在中盘。2005年以来，宏观环境共现六次明显的三维共振现象，前四阶段中盘除阶段一与大盘涨幅接近外，其余三阶段均明显优于大盘。中盘仅在最后两个阶段由于A股龙头抱团的开始表现略不及大盘。从六次行情贡献结构来看，大盘上涨更依赖估值，而中盘则以盈利贡献为主。

德讯证顾表示，空头力量集中释放，应通过“局反衍生”推演后期示范性板块，从而提前部署。2020年很多公司的快速上涨是估值驱动，体现了市场乐观预期。当然了，部分公司上涨过快、涨幅过大，或透支了未来业绩。这就是近期部分业绩白马深度调整的主要原因。尽管抱团股屡屡下挫，但价值取向的整体风格未变，A股吸引力还在增强，后期或有越来越多的海外资金和机构资金入市。股市结构性机会还很多，近期杀跌本质上也是一种筹码快速交换的过程，再平衡的过程注定不是平静的。合理调仓、及时换股，或是当前最重要的策略。

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