午评：两市冲高回落沪指涨0.33% 军工板块低开高走

8月11日消息，三大指数小幅高开，开盘后迅速拉升，创指涨逾1%，沪指触及3400点，银行板块拉升。随后，指数涨势回落，军工板块走强，白酒板块拉升。临近上午收盘，创指一度转跌，市场整体表现低迷，个股跌多涨少，短线情绪表现一般，总体赚钱效应较差。截至上午收盘，沪指报3390.37点，涨0.33%，深成指报13692.64点，涨0.26%，创指报2739.92点，涨0.17%。

从盘面上看，军工、白酒、银行、航运概念表现强势，国产操作系统、通信服务、数字货币板块表现较差。

热点板块：

1、猪肉

龙大肉食、牧原股份、天邦股份、新希望等纷纷走强。

消息面上，8月10日，国家统计局公布数据显示，7月份CPI同比上涨2.7%，涨幅略有扩大。其中，猪肉价格上涨85.7%，影响CPI上涨约2.32个百分点。券商机构分析认为，8月猪价仍处于较高位置。今年出栏量高增、成本控制得当的生猪养殖企业盈利预计将大幅增长，当前仍具有较好投资价值。

2、银行

成都银行、杭州银行、常熟银行、宁波银行、招商银行等跟涨。

消息面上，8月10日，银保监会发布的二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，上半年，商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%，平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%，较上季末下降0.15个百分点。

华西证券指出，上半年商业银行利润负增符合预期，中报负增“靴子”落地。一方面二季度息差相对表现较好，环比仅降1BP，但后续不可持续，伴随进一步压降实体融资成本政策落地，以及市场流动性边际收紧负债端压力略有提升下，未来息差压力将提升；另一方面在“做实+加大处置+谨慎计提拨备”监管导向上，行业不良和拨覆率稳定。各类别银行指标明显分化，大行让利压力相对更大，流动性宽松对城农商行息差及营收形成支撑，资产质量指标也更平稳，农商银行在资负两端存压，相对表现偏差。

消息面：

1、中汽协副总工程师许海东表示，新能源汽车在今年后几个月会保持相对稳定的增长，预计今年国内新能源汽车市场销量为110万辆。全年汽车销量维持-10%增长的预测。

2、中汽协预计特斯拉2020年在中国的销量为10万辆。

3、海关总署署长倪岳峰表示，上半年我国外贸整体表现可以说好于市场普遍预期，特别是6月份进出口双双实现正增长。虽然国际贸易市场的“蛋糕”变小了，但我国的市场份额却在变大，前4个月出口份额同比增加了0.1个百分点，这充分说明我国外贸的抗压力和竞争力在不断提升。随着全面复工复产达产，这个比例可能还会进一步提升，这是很不容易的。

4、据商务部监测，上周（8月3日至9日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.5%，涨幅比前一周回落0.3个百分点；生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。其中，肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格每公斤48.75元，上涨1.2%，牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.2%和0.1%。

5、深圳市国资委主任余钢介绍，1979年—2019年，深圳国有经济以年均28.7%的速度，实现了总资产增长2.46万倍。2019年，市属企业总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润、上缴税金创“六个历史新高”。在全国37个省级国资监管机构中，市属企业总资产排名第4位，利润总额、净利润、成本费用利润率等指标均排名第2位。

6、水利部黄河水利委员会消息，今日7时6分，黄河上游唐乃亥水文站出现2500立方米每秒流量的洪峰，为黄河2020年第4号洪水。黄河水利委员会发布黄河上游汛情蓝色预警，自11日8时起，启动黄河上游水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

7、近日，中国邮政集团有限公司新增多条商标信息，商标名称显示为中邮医药、中邮药房、中邮健康等，涉及国际分类包括“医疗器械”“社会服务”“医药”等，目前商标状态均为“等待实质审查”。

8、天眼查显示，8月6日，北京桔行科技有限公司成立，注册资本500万人民币，公司经营范围包括技术开发；计算机系统服务；销售电子产品；互联网信息服务；从事互联网文化活动等。该公司由滴滴出行的关联公司北京小桔科技有限公司100%持股，程维为疑似实际控制人。

机构观点：

渤海证券表示，就配置而言，8月是中报的业绩兑现阶段，此前涨幅相对偏小，且业绩改善明显的标的，存在一定补涨预期。而对于前期强势的科技、新能源车，特别是一些与自主可控、国产替代有关的经济内循环板块，依然中期看好。从政策导向的角度看，如何落实新发展理念不仅是当前经济工作的重点。因此市场如遇到调整，则相应板块应存在进一步的增配机会。对于中期策略推荐的军工板块而言，7月份后出现超预期强势表现，军工行业是在多年的调整后，经历由预期修复到情绪推动的过程，叠加经济下行压力下业绩具有相对确定性，因而具备一定关注价值。

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