融通新能源汽车主题精选基金经理王迪：行业基本面恢复不断验证

日前，新能源汽车行业利好不断，既有政策的大力支持，产业界的数据又频超预期。融通新能源汽车主题精选基金经理王迪表示，新能源汽车的三条主要逻辑线表现都不错：国内电池产业链8月的排产环比增速持续恢复，海外供应链受益于欧洲需求的快速增长，增速更快；欧洲市场销售数据超预期，核心七个国家同比增长 234%，环比增长 20%，预计8月数据也会靓丽；7月，Modle系列国内交付量预计环比继续提升。除此之外，我们能看到越来越多的具备竞争力的新车型上市，比如比亚迪的汉、小鹏P7、理想One，下半年还有蔚来EC6，大众ID系列，ModelY等，消费者对新能源汽车的接受度有望进一步提升。

据融通新能源汽车主题精选的二季报显示，其行业配置以电动车为主，重卡产业链和部分汽车零部件为辅。

除了新能源汽车行业迎来利好外，重卡方面，王迪分析，7月我国重卡销售量预计为14.4万辆左右，同比增长90%，再次超出市场预期。预计8月依然保持较为旺盛的需求，依然能够保持同比大幅增长。另外，去年三季度同期基数较低，今年同比大幅增长确定性较高。同时，四季度很多新项目开工有望让重卡行业继续保持较高景气度。

另外，王迪认为，泛制造业也有很大的亮点，从我们了解的情况来看，国内制造业景气度明显恢复。例如工业自动化设备、激光设备、注塑机等代表普遍制造业需求的设备公司，订单从第二季度开始明显恢复，第三季度需求依然旺盛，这是超出我们投资界和实业界预期的。我们推测这是制造业在经历了2018-2019年的低迷后，确实需要新的资本开支更新设备，加之国内外需求好于预期造成的。

回到具体的基金操作层面，王迪表示，考虑到国内经济在逐步恢复且流动性短期不会收紧，A股市场仍有结构性机会，依然会坚持持有上述行业中具备核心竞争力的优质公司。

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