兴业证券：8月金股组合盈利8.86% 9月荐股名单出炉

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9月，兴业证券推荐的金股为：紫金矿业、万华化学、菲利华、隆基股份、顺丰控股、长城汽车、今世缘、金域医学、TCL科技、芒果超媒。

【金股复盘】今年8月，兴业证券推荐的金股组合收益率8.86%，在28家券商中排第1名，收益率最高的3只股票分别为紫金矿业、今世缘、顺丰控股，月涨幅分别为23.12%、22.51%、19.98%。报告详见《券商8月金股组合"战绩":兴业收益8.86%夺冠 安信最差》。

以下为兴业证券9月的金股报告：

9月市场策略观点：持久战，业绩强化蓝筹搭台

——工业企业利润持续回暖，经济继续复苏；美国大选冲刺阶段，中美摩擦加大，扰动增多。市场震荡、调整，把握经济复苏蓝筹确定性方向、前期超跌品种反弹机会。市场由前期单边快速上涨，进入横盘整理阶段，前期表现较好的“成长唱戏”会歇一歇，“蓝筹”搭台进入表现时间。中长期看，权益时代，自2019年初开启，指数逐级抬升的“长牛”趋势并未改变。

——行业配置：把握周期制造，把握补库存，经济复苏主线，科技成长把握局部性机会，如光伏、军工等。

1）周期制造，把握补库存，经济复苏主线。沿着经济从“通缩”转向基本面“复苏”，部分行业进入补库存周期，特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品，如化工、机械、建材、有色等。PPI改善+补库存的“量”、“价”齐升的格局是对这些品种盈利改善较好的阶段。2）消费医药，“内循环”下的受益者，核心资产独立牛市已经开启。消费医药属于内资与外资核心资产最大公约数，中报业绩来看，医药、必需消费业绩持续向好。在疫情这种特殊背景下，业绩持续向好，能够抵御住外部冲击。长期看，投资者挑选公司治理、财务水平、盈利能力等多方面较好的公司，与其一起成长，以更长远的眼光重新审视这些领域的核心资产。3）成长把握局部性机会，如光伏、军工和部分超跌反弹的机会。经过了此前3个多季度的炒作以后，部分成长股估值居于高位，整体来看需要时间、业绩去消化估值。但从局部性而言，像光伏、军工等优质细分赛道，景气向上的周期成长股，中报业绩改善较为明显的方向值得重点关注。中长期看，大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台，“卡脖子”、“补短板”等大创新科技成长方向，持续受到政策、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配，实质性能够看到业绩落地，与经济转型方向相适应的企业，与优质企业共成长。

根据各行业推荐，我们精选了2020年9月的金股组合：紫金矿业、万华化学、菲利华、隆基股份、顺丰控股、长城汽车、今世缘、金域医学、TCL科技和芒果超媒。（标的按所属行业的宏观经济产业链上中下游顺序排序，不代表推荐先后顺序）

——相比2020年8月组合，我们保留了紫金矿业、万华化学、菲利华、顺丰控股、长城汽车、今世缘、金域医学、TCL科技和芒果超媒，调入了隆基股份。

——同时，根据行业推荐，我们精选并调整了9月的成长组合和价值组合。成长组合包括：宁德时代、通威股份、立讯精密、北方华创、科蓝软件、双汇发展、药明康德、爱尔眼科、中牧股份、航天电器。价值组合包括：贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、美的集团、中国中免、隆基股份、中国神华、华鲁恒升、海螺水泥、海大集团。

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