魔幻比特币：马斯克和PE巨头纷纷下注 20万人一夜爆仓

文 | 柴佳音 马慕杰

来源 | 投中网旗下东四十条资本

比特币，又一次站上了疯狂的风口。

2021年2月20日，比特币总市值冲破1万亿美元大关，超越2个茅台。

不久前，特斯拉15亿美元加持比特币的消息，直接导致了比特币本轮疯狂上涨。对于买入比特币仅一个多月时间的特斯拉来说，其从比特币狂涨中所获取的利益已高达6亿美元，这几乎是特斯拉2020财年的全部盈利。

不仅是特斯拉，投资机构也已纷纷加入这场狂潮：贝莱德、摩根大通、高盛、摩根史坦利、红杉等均已入局，黑石、桥水也都在近期公开“站台”比特币。

然而，加拿大央行副行长莱恩（Tim Lane）指出，与其将近期比特币价格飙升视为一种趋势，倒不如说更像是一场投机狂热。“大型机构入场，推高比特币价格，抛售套利”似乎已成为玩家们心照不宣的一项准则。

那么，2021年伊始，众多投资机构所引爆的这场比特币盛宴，是否当真值得狂欢？

豪掷百亿，马斯克引爆比特币市场，贝莱德、桥水、红杉均已入局

2021年2月20日，特斯拉CEO马斯克更换社交媒体账户头像，图中出现了比特币元素。

此前，马斯克也曾为比特币“打call”。2021年1月29日，马斯克将推特上的个人简介改为“#bitcoin”（比特币），比特币价格应声涨超18%，价超38000美元。

2021年2月1日，马斯克在接受美国社交媒体Clubhouse访谈时表示，比特币是一件好事，他是比特币的支持者。2021年2月8日，特斯拉宣布预计将开始接受比特币购车支付形式，宣布已购买价值15亿美元的比特币，可能会不时或长期购入和持有数字资产。

马斯克并非唯一一个看好比特币的大佬。此轮热潮中，比特币吸引了诸多资本的目光。

2021年1月，贝莱德向美国证券交易委员会提交的招股说明书文件显示，该公司将把比特币期货作为一项合格投资项目纳入到两只基金中，此举旨在将加密货币世界带到客户面前。

贝莱德表示，将在旗下的贝莱德战略收益机会基金（BlackRock Strategic Income Opportunities）和贝莱德全球配置基金（BlackRock Global Allocation Fund Inc．）中配置比特币衍生品。

贝莱德的入局意味着，截至目前，世界四大投行（摩根大通、高盛、摩根史坦利、贝莱德）已完全进驻比特币市场。

2020年12月，黑石CEO拉里·芬克（Laurence Fink）和前英国央行行长Mark Carney谈及数字货币。

拉里·芬克表示，黑石对比特币的兴趣正在增加。“网站上的搜索量在激增，比特币与很多人的想象契合，可能会得到普及，比特币将在世界金融体系中占有一席之地。”同时，比特币的能量有多大取决于市场有多大，作为一种资产，比特币正在获得合法性。

“数字货币作为一种价值储备对美元也会带来真正的影响。”拉里·芬克称。

同月，在Reddit上的AMA中，对冲基金桥水基金创始人雷·达里奥（Ray Dalio）被问及个人投资者可以采取哪些措施来保护自己的资产，他回答称，“可以买一点比特币。”

“我认为，比特币在过去十年中已经确立了自己的地位，成为类似黄金的有意义资产替代品。比特币与黄金和其他供应有限的移动财富资产具有相似之处和不同之处。”雷·达里奥表示，因此，比特币可以作为黄金和其他此类财富资产存储的分散器。

在中国，知名机构入局比特币则早已不是秘密。

早在2014年，红杉中国就已投资比特币虚拟交易平台火币网；2017年，红杉中国入股比特大陆，并于2018年再次追投，其共同投资方包括IDG资本、新天域资本等。

2021年，比特币再次被推上风口浪尖。全球范围内，更多的投资机构开始跃跃欲试：每一场盛大的狂欢中，“被落下”的滋味总是不好受的。

魔幻的虚拟货币：忽而“地狱”忽而“天堂”

人们常说，物以稀为贵。当前比特币价格的连创新高除了世界级商业大佬的追捧与大型机构投资者的入场这些直接因素外，更是离不开其本质性的核心属性之一——稀缺性。

与其他货币不同，比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币，依靠特定算法与大量的计算产生，总数量相对有限。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币，而“挖矿”的所指便是，用计算机解决一项复杂的数学问题，来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。

比特币的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，而中本聪的真实身份目前并不为人知。近日，美团CEO王兴在饭否上称，“理论上中本聪已经是世界首富了。”

一组数据更是直观地展现了比特币的“牛市符号”：2020年比特币全年涨幅超过300%，投资回报率远远超过了全球主要资产类别。2020年，现货黄金全年涨幅近25%，录得2010年以来最大年度涨幅；2020年年内，美国纳斯达克指数年内累计涨幅超过40%。

对于如今比特币价格的疯狂涨势，想必人人都要眼红，人人都想站在“一夜暴富”的神话中央成为故事主角。可于大众投资者而言，先不说能否拿到类似的暴富剧本，光是在比特币“暴涨暴跌”的交易情景上，就已经能排除掉一大批人了。

换句话说，投资比特币，几乎没有再比“坐过山车”一般更贴切的比喻了。

就在2020年底及2021年1月份，比特币从1万美元一路飙升至4.2万美元，但紧接着2021年1月11日，比特币就快速跌至3万美元，日跌幅近20%。有数据显示，这一天之内，逾20万人爆仓，涉及金额近140亿元，可谓是——天堂地狱，只在一天时间。

“真黄金”还是“大泡沫”？

某种意义上，从诞生之日，比特币就披上了神秘的外衣，以持续震荡的方式演绎着曲线的奇观。

从最初币值不足1美分，到如今冲至5.6万美元，比特币的价格推进模式似乎并不理性。其过山车般的走势与行情甚至被称为“专业韭菜收割机”。

据悉，在比特币的发展历程中，至少有三次暴跌超过80%。在涨涨跌跌的市场情绪里，由于比特币没有实物背书的虚拟性，起初有不少观点都认为比特币是一场大骗局。

根据英国《每日邮报》报道，此前，PayPal创始人比尔 哈里斯（Bill Harris）声称，加密货币是一个空前的“拉高出货”（pump-and-dump）骗局，欺骗了那些信息不灵通的买家。

经济学家、英格兰银行行长马克 卡尼也曾发出过警告称，比特币显示出“泡沫的典型特征”，只有“傻瓜”才会投资比特币。

然而，此次比特币价格上涨的典型不同之处在于，一些原来并不看好比特币的世界级名人富豪对于比特币的态度却发生了改变。

比如微软创始人比尔•盖茨（Bill Gates）曾在2018年接受CNBC采访时直言，“比特币IC0完全是投机性的。”但比尔盖茨在近日接受采访却表示，他没有持有比特币，也不会去做空比特币。这意味着，比尔盖茨从原来的比特币批评者已然转变为看法中立。

不过，股神巴菲特似乎并不看好比特币，他曾把比特币称为“老鼠毒药”。巴菲特曾对媒体表示，“比特币是一个赌博的东西，有很多欺诈与之有关，比特币没有产生任何价值。”

有意思的是，被奉为“女版巴菲特”的方舟投资（ARK Invest）首席执行官伍德（Cathie Wood）却强烈看多比特币。此前，在接受雅虎财经访问时，伍德称，“比特币已经准备好迎接机构投资者的入局，它是第一个真正意义上全球性数字货币，但市值还不及苹果的一半。”

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