午评：金融股助力沪指早盘震荡涨0.09%

证券时报网

8月4日，两市股指早盘冲高回落，沪指在金融、周期等板块的带动下一度拉升，随后再度回落，临近午间收盘再度小幅上扬。深成指、创业板指均走低，科创50指数大跌逾2%。

截至午间收盘，沪指涨0.09%报3371点，深成指跌0.58%报13882.94点，创业板指跌0.77%报2846.87点，科创50指数大跌逾2%失守1600点。

盘面上看，保险、银行板块大幅走高，建材、地产、汽车、券商、钢铁等板块亦上扬。农业、数字货币概念等表现活跃，军工板块大幅回落。

招商证券表示，预计市场将会继续震荡上行，市场仍处在2019年初开启的两年半上行周期中，逐渐从流动性驱动转为基本面驱动。虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。中国经济数据持续改善，企业盈利增速持续回升，即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟，中美科技冲突可能会进入一段时间真空期，有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中，8月份业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。但是，我们需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。行业配置思路方面，从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好来看，有以下行业选择思路，第一，关注中报可能集中超预期的领域，可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT；第二，符合730政治局会议和国内大循环提法的领域；总体来看，科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。

国盛证券指出，从最近公布的宏观经济数据表明中国经济在不断改善，企业盈利能力增速持续回升，8月份时中报的密集披露期，更多行业会迎来改善。目前大消费、科技类等高估值现象有望缓解。在有基本面支撑，宏观流动性维持紧平衡状态下，传统的周期个股及权重蓝筹上涨需要还不具备条件，市场在科技与消费为代表的新经济中轮番表演，这是类似13-14年的结构性行情。跟随市场节奏，用适当的仓位随风起舞。操作上关注美元走弱和供给受疫情影响，有涨价预期的国内需求旺盛的部分有色金属板块；关注全球流动性过剩，避险情绪上升的黄金的配置机会；关注地缘政治因素的军工；关注专项债加速发行的基础建设产业链的水泥、建材；关注广州发布氢能源产业发展规划中氢能源产业布局的概念标的及清洁能源如风能、光伏；关注高ROE，分红较高比债券强的金融、地产、家电；关注国家产业扶持的新能源汽车产业链；关注金融创业板注册制改革带来的政策红利的券商以及国家战略布局的央行数字货币。

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