利好发威:疫苗股也嗨了 A股强势翻红 聪明钱却在撤退？

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果然，集成电路板块迎来爆发。

大盘早间整体下探回升，股指集体翻红。在昨日政策利好刺激下，集成电路板块迎来狂欢，板块市值飙升逾1000亿元。昨日降温的疫苗股低开高走，多只概念股收盘涨停。

8月5日早盘，A股低开高走，上证指数午盘涨0.29%，创业板指涨1.45%。石化、军工、半导体涨幅居前，基建、保险、银行表现不振。

截至午盘，上证指数涨0.29%，深证成指涨0.89%，创业板指涨1.45%。沪深两市成交额超7200亿元。8月4日，A股成交额连续第五日突破万亿元，且呈现逐步放量的趋势。

山西证券表示，继续维持市场中期震荡向上趋势判断，并且未来热门板块快速轮动行情或将持续。建议投资者关注高景气度行业优质标的，等待轮涨机会。长期来看，继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线，维持市场整体向上观点。

集成电路板块狂欢

今日早盘，Wind概念板块中，集成电路相关板块领涨两市，半导体封测、半导体硅片、国家大基金、芯片、集成电路、存储器等概念板块领涨A股，涨幅在3%以上。

具体来看，晓程科技、北斗星通、国民技术（维权）等涨停，沪硅产业-U、华峰测控、容大感光与航锦科技等涨超5%。

而大家关注的中芯国际上涨了4.66%，港股上涨4.43%。

市值方面，与昨日相比，Wind集成电路相关的130多只概念股A股市值增加1076.5亿元。

港股方面，半导体板块集体走高，上海复旦涨近18%，中电华大科技涨超14%。

消息面上，昨日收盘后，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》。和现有政策（2000年18号文，2011年4号文）相比，新政策将集成电路放到了首位和最重要的位置，在减免所得税、增值税、关税，鼓励境内外上市融资，鼓励进口，推动关键核心技术攻关，加强人才培养等方面出台了一系列措施。

政策一出，芯片行业一片沸腾。业内普遍认为，新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。

中信证券表示，政策将利好集成电路整体板块，设备、材料、封装测试、制造、设计全产业链均将受益。重点受益标的有中芯国际、北方华创、长电科技、沪硅产业-U、兆易创新、澜起科技等。

此外，芯片龙头中芯国际近期也有相关大动作。8月1日，中芯国际发布公告称，拟与北京开发区成立合资企业从事28nm及以上的集成电路项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。首期投资76亿美元，注册资本50亿美元，中芯国际占比51%并负责合资企业营运管理。

川财证券认为，中芯国际此次项目有望加速国产替代进程，利好国产设备与材料厂商。一期与此前募投项目合计投入约612亿元，当前代工厂国产化率约为15%，有望为国产供应商带来约92亿元的资金投入。

东吴证券认为，产业政策积极引导，IC高端制程产业链机遇凸显。目前，中国已成全球最大的电子设备生产基地，具备相对完整的IC产业集群、成本优势及地域便利性，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场。强劲的市场需求促使全球产能中心逐渐转移到中国大陆，我国政府也陆续出台了多项半导体产业政策，积极支持、鼓励和引导集成电路产业发展，IC高端制程产业链机遇凸显。

疫苗股再次走强

继昨日疫苗股集体降温后，今日早盘疫苗板块开盘大跌，康泰生物一度跌9%，西藏药业逼近跌停，冠昊生物、鹏鹞环保、华兰生物、复星医药等集体走弱。

之后，疫苗股直线拉升，沃森生物、博晖创新、君正集团、常山药业（维权）封板，英特集团、正川股份、西藏药业等从下跌拉升翻红。

资金面上看，今日涨停的沃森生物近日获北上资金连续净买入。8月4日沃森生物获深股通净买入0.5亿元，为连续3日净买入，合计净买入3.81亿元。

近期，市场热点切换较快，前一日降温的疫苗股又升温，相反昨日领涨的大金融板块则走弱趋势。

山西证券表示，昨日成交量继续维持高位，前期涨幅较大的板块出现回调，深成指和创业板指出现一定跌幅。另一方面，低估值蓝筹权重板块表现强势，拉动沪指上涨。从日内走势来看，盘中权重板块突然放量拉升，大概率为交易型资金快速流入，对于未来是否出现权重板块新一轮行情还有待观察。

北上资金净卖出近30亿元

近日，北上资金态度反复，短线波动明显。继昨日净买入21.37亿元后，今日早盘开始净卖出。截至收盘，北上资金净卖出28.06亿元，其中沪股通净卖出29.24亿元，深股通净买入1.18亿元。

7月下旬以来，北上资金多呈现大进大出态势，分市场来看，沪股通多呈现净卖出，深股通多为净买入。

个股来看，近期北上资金明显呈现调仓换仓的态势。贵州茅台昨日获北上资金净买入7.98亿元居首，净买入金额创今年4月17日以来新高；而此前7月、6月贵州茅台遭净卖出38.49亿元、8.48亿元。疫苗股方面，北上资金近期持续净卖出智飞生物，却在不断加仓沃森生物。

与北上资金大进大出态度不同，两融余额近日持续增加。数据显示，截至8月4日，A股两融余额合计1.45万亿元，再创五年来新高。其中融资余额单日增加38亿元，最新融资余额近1.4万亿元。

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