千亿芯片概念龙头获超300机构调研 透露行业景气度等重磅信息

千亿芯片概念龙头获超300机构调研，透露行业景气度等重磅信息

陈见南

近一周机构调研个股数量有120多只，兆易创新成为调研机构数量最多的股票。

证券时报·数据宝统计显示，近一周以来机构调研个股数量有120多只。从调研机构类型来看，近一周证券公司调研相对最广泛，调研110家公司，即近9成上市公司调研活动有券商参与；基金公司和阳光私募调研数量次之，分别调研98家和70家公司。

兆易创新获334家机构调研

兆易创新成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示，合计有334家机构调研了该公司，包括92家基金公司、48家证券公司、37家私募、20家保险公司、13家海外机构等。在调研纪要中，有机构问到公司怎么看行业的景气度？

公司表示，我们的判断是三季度确定性较高，原因一是三季度是传统的旺季，二是疫情以后的反弹。第四季度现在具有一些不确定性，原因是除了政治环境以外还有疫情的影响，目前判断不清楚。

还有机构问到公司是否在DRAM分销代理这一块会有一个全年的预期上调？

公司表示，跟合肥长鑫的相关协议（包括代工协议等）上半年全部签署完毕，已经是非常成熟的合作框架和合作模式。公司在上半年也基本建立起了比较完善的DRAM销售运营和支持体系。对于全年的整体预测来讲，现在不能够对单个产品做一个很精确的预测，目前来讲整个DRAM的销售从上半年来看还是比较稳健的。

此外，有机构问到下游的需求现在具体什么情况？需求的启动大概是什么时候可能会逐步往上走。大容量NOR产品以及24nm的NAND现在的研发节奏、整个生产规划？

公司表示，第三季度的需求情况刚才也提了还是比较明确的，目前看到整体的出货速度会很快，公司也在推进一些料号，降低整个的生产周期，满足市场需求。第四季度来讲，我们还是保持一个审慎的态度，新冠疫情以及其它的因素可能造成较大的不确定性。大容量NOR Flash研发是按照进度在进行，从512M到2GB的NOR Flash已经给客户发样，然后在多家客户积极导入中。24nm NAND从工艺状态已经达到可量产状态，目前也在积极跟客户推广。

作为芯片概念股龙头之一，公司股价连续4周下跌，最新价不足200元，该股今年2月底股价一度超过300元。截至最新，该股市值超过927亿元。

其他较多机构调研的个股还有歌尔股份、涪陵榨菜、新产业等，均获得了100家以上机构调研。涪陵榨菜获得260家机构调研。作为食品行业龙头股之一，公司股价今年频频创出历史新高，年内涨幅超过90%。这是该股连续第六年股价上涨，以最新价相比2012年低点，8年多时间该股股价涨幅接近20倍。

在调研纪要中，有机构问到，关于多品类发展，过去几年在泡菜和萝卜发展的得失？

公司表示，前些年我们还是取得了一定的进步，萝卜及部分个性化的产品有所突破。过去公司采用原有的经销商对新品进行推广，但是效果不好。所以今年要把渠道分开，品种品类管控更加精细，这样更有利于发展公司的多品类，取得一定效果，特别在在一些产品成熟的市场，新品的销量增长很快，同时公司今年提出四多、两不、一目标的模式。

另外有机构问到，竞争对手的情况？有没有退出或被抢占？

公司表示，肯定会有。榨菜行业市场是完全竞争的，随着我们品牌力增强，我们会逐步抢夺市场，也会吸引新消费者，扩大市场。

其实现在市场竞争格局发生了很大变化，比如涪陵的多数榨菜企业，很多中小企业都在退出，留下来的少。二是农贸市场上的产品，随着今年疫情，更加促进了消费升级，调研显示散装的、低品质的明显减少了。新拓展消费领域，抢占新市场，都是必然存在的。

还有机构问到，新渠道的拓展？餐饮、线上渠道公司之前做过，不是很重视，在新产能出来之后，我们是什么样的态度？

公司表示，一个是渠道下沉，二是把渠道做透，在单一渠道上增加新渠道，传统如商超、流通、农贸市场等，农贸现在被生鲜替代，商超也在向线上到家业务发展，电商发展速度也非常快。趋势是很明显的。在生鲜领域、到家业务，还有B to C的，我们都花了很大精力，我们现在的经销商队伍中，有数十家专门做线上的，我们还有两家子公司，专门做线上渠道。餐饮方面受影响，上半年有所下滑，同时我们和一些餐饮连锁品牌合作，比如老娘舅，他们的外卖盒里都有一袋我们的脆口榨菜，每天7-8万包。另外像真功夫、乡村基，也在合作。生鲜我们也在合作，包括重庆的一品生鲜，广东的钱大妈，除了销售我们自有产品外，我们还给他们定制产品，效果不错。

机构调研股本周平均上涨2.28%

数据宝统计显示，近一周机构调研的上市公司中，游族网络、伟星股份、久立特材、姚记科技等个股一季度净利增长超过20%且滚动市盈率低于20倍。其中姚记科技、伟星新材、中联重科等个股折算动态市盈率不足10倍。净利增速方面，欣龙控股上半年净利增长超过25倍，华大基因上半年净利增长超过7倍。

本周A股市场全线上涨，上证指数上涨0.68%，深证成指上涨2.77%，中小板指上涨2.35%，创业板指上涨4.76%。

梳理发现，近一周机构调研股本周平均上涨2.28%，表现强于大盘。涨幅最大的是泰胜风能，本周累计上涨近40%。其他涨幅较大的个股还有顺丰控股、北鼎股份、康力电梯等，累计涨幅均超过10%。下跌的个股中，保龄宝跌幅最大，超过17%。另外南极电商、蒙娜丽莎、图南股份等个股跌幅均在10%左右。

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