北向资金节前“备货” 新加仓科创板品种

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春节前的最后一周，虽只有3个交易日，但A股表现却异常突出。而代表“聪明钱”的北向资金也在节前持续扫货，除2月10日小幅净卖出17.8亿元外，北向资金在此前8个交易日连续净买入，合计净买入额超过350亿元。

数据显示，自1月29日连续净流入以来，北向资金重点加仓了多只新能源龙头股，如宁德时代、阳光电源等。其中，宁德时代也是近期北向资金净买入规模最大的个股之一：自1月29日至2月10日，北向资金累计净买入宁德时代63.46亿元。

从持股比例的变化看，北向资金净增持强度最高的是科博达，连续两周大幅增持，1月29日至2月10日，北向资金持股比例大幅提高4.49个百分点，居两市所有标的股之首。截至2月10日收盘，科博达的北向资金持股比例（占流通A股）已达23.03%，意味着有近四分之一的流通盘被外资持有。此外，北向资金净买入强度较高的还有理邦仪器、明阳智能、同花顺、拓斯达等个股。

虽然近期A股市场资金持续向头部个股集中，贵州茅台等标杆个股屡创新高，但北向资金却开始呈“向下扩散”的特征。招商证券策略团队统计显示，1月北向资金的持股从前20大重仓股向前100大重仓股扩散。

具体来看，1月末北向资金前20大、前50大、前100大重仓股持股市值占总持股的比例分别为43.38%、60.59%、73.23%，环比分别变化-1.24%、0.04%和0.69%。这意味着，对前20大重仓股的持股集中度下降，而对前50大和前100大重仓股的持股集中度提升。其中，1月份净买入规模最大的个股包括招商银行、东方财富和中国平安，净卖出规模最大的个股包括五粮液、贵州茅台和伊利股份。

招商证券表示，以全部沪深股通标的的流通市值分布为基准，北向资金持股目前在消费、医药行业仍处于超配状态，不过超配比例均在下降；对其他行业均处于低配状态，其中，金融和周期的低配比例收窄。

值得注意的是，2月1日是科创板12只股票纳入沪股通股票范围的首日，上海证券报也梳理了2月1日以来北向资金对科创板的持股情况：截至2月10日收盘，北向资金对12只纳入沪股通的科创板股票均有配置，对这12只个股的持股总市值为11.36亿元。其中，持股市值最高的是澜起科技，达3.56亿元。从持股比例看（占流通A股），北向资金目前持股比例最高的为君实生物，持股量占流通股比例为1.56%；澜起科技、海尔生物、睿创微纳紧跟其后，分别为0.9%、0.76%、0.75%。

同时，沪深股通向科创板扩容，也意味着部分科创板股票进入富时罗素、MSCI等国际指数机构的旗舰指数指日可待，从而吸引更多的海外增量资金。

国际指数编制公司MSCI称，从2021年5月份的半年度指数审查开始，可通过沪港通投资的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数和其他相关指数。此前，金山办公等部分符合MSCI GIMI编制方法要求的科创板股票已被纳入MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数。不过，跟踪上述两个指数的海外资金规模较小，并未给市场带来明显变化。

另外，富时罗素已经宣布，符合条件的科创板股票在3月有望进入旗舰指数。具体来看，当地时间2月19日，富时罗素将宣布半年度指数评审结果，届时，符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数。这一决定将于3月22日开盘生效。

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