年报季社保基金12只重仓股曝光 “聪明钱”往何处去？

原标题：年报季社保基金12只重仓股曝光，增持9只，减持2只，“聪明钱”往何处去？

被誉为场内“聪明钱”代表的社保基金，在年报披露季出现了最新投资动向。

据Wind数据统计显示，截至2月25日，社保基金最新出现在12只个股前十大流通股东名单中，合计持股量1.47亿股，期末持股市值合计38.68亿元。持股变动显示，增持9只，减持2只，新进1只。

南方财经全媒体记者统计发现，社保基金对消费、智能制造领域有所侧重，对金融股的减持力度较大，重仓的部分个股收益不小，比如森麒麟年初至今涨幅为53.65%，上海家化涨幅为36.19%，和而泰涨幅为36.13%。

增持消费、智能制造领域上市公司

社保基金的持仓动向一直备受市场关注。一方面是因为，社保基金是目前场内A股持有规模最大的单体机构之一；另一方面，历史上社保基金的投资业绩极为出色，也因此而拥有更多的市场影响力。

社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，持股变动显示，增持9只，减持2只，新进1只。

增持较多的个股有和而泰、宏发股份、煌上煌、川恒股份、森麒麟，增持股份数量介于175万股到1458万股之间不等；减持的平安银行、秀强股份，分别减持了999.99万股、100万股；新进入的有锋尚文化，增持股份数量38.67万股。

值得注意的是，宏发股份、煌上煌、金雷股份等3只个股有2家社保基金集中现身，持股量分别为2152.35万股、1169.03万股、507.47万股。

不过，持有宏发股份、煌上煌的2家社保基金要么增持，要么持仓不变；而持有金雷股份的2家社保基金却出现了分歧，一家增持另一家减持，其中全国社保基金413组合减持170.08万股，全国社保基金502组合却增持184.58万股。从年初至今的股价表现来看，金雷股份并不突出，小幅上涨6.85%。

社保基金新进锋尚文化前十大流通股东榜，位居第三，持股比例占流通股比例为2.26%。锋尚文化于2020年8月24日在创业板成功上市，成为创业板注册制推行后的首批过会企业，也是唯一的文创类企业。

上市以来，锋尚文化的股价表现并不理想。自2020年8月24日上市首日短暂冲至242元/股之后，其股价开始连续下跌，并于2021年1月25日收盘创下113元/股新低。

除了锋尚文化以外，社保基金主要重仓消费、智能制造领域，如增持煌上煌701.65万股，持仓总市值高达2.68亿元。

再比如增持超千万股的有和而泰、宏发股份2只个股，和而泰主营智能控制器产品以及射频芯片，从家电等领域逐步拓展至汽车等领域；宏发股份是继电器龙头，2020年，公司产品产量22.37亿只，在新能源汽车、光伏发电等方面均有所突破。

社保基金对汽车零部件相关企业也保持关注，比如主营轮胎业务的森麒麟，去年9月成功登陆深交所中小板上市，年初以来的涨幅高达53.65%。

2月18日，森麒麟发公告称将耗资2100万元收购青岛科捷机器人公司5.27%的股权，森麒麟表示，通过本次收购，公司将利用青岛科捷机器人在轮胎智慧物流方面的技术优势，进一步提升公司生产制造的智能化、数字化水平，打造轮胎工业智造高地。

与增持智能制造领域的上市公司相比，社保基金近期对金融股的减持屡有发生。

多次大手笔减持金融股

社保基金作为长线资金，此前对于上市银行的布局颇为广泛，尤其青睐平安银行，多次进入其前十大流通股股东。

但年报显示，四季度社保基金减持平安银行近1000万股，持仓总量也从去年6月末的高峰9502.95万股，陆续降到四季度末的5800.01万股。

值得注意的是，平安银行的股价表现不俗，去年6月末至今，累计涨幅为72.58%。即便从年初开始计算，涨幅也有14.22%。

社保基金是财务投资者，而非战略投资者，在相对高位减持套现的行为并不罕见。

2月5日，香港联交所公告显示，全国社会保障基金理事会在场内按每股平均价2.66港元减持5986.7万股中国银行H股，套现逾1.59亿港元。

据记者不完全统计，自去年下半年以来，社保基金已累计减持中国银行约8.77亿股，以区间成交均价计算，总套现金额约23亿港元（约合19.18亿元人民币）。

光大银行金融市场部分析师周茂华指出，“从社保基金减持行为来看，更倾向于战术性交易策略调整。同时，国内经济与企业基本面持续转暖等均利好银行板块估值修复，社保基金减持行为对银行业及市场影响预计有限。”

与此类似，2月1日，中国人保披露公告指出，社保基金会在过去6个月，以集中竞价方式累计减持公司A股4.78亿股，达到减持计划的54.02%，占公司当前已发行总股本的1.0804%，减持总金额为32.24亿元。

减持的原因可能与金融板块的良好表现有关。wind数据显示，截至2月25日，A股银行板块摆脱去年长期垫底的颓势，年初至今板块涨幅13.24%，在申万一级28个行业中排名第3位。

安信证券分析师李双指出，2月9日以来，银行板块内部出现个股轮动迹象，前期涨幅较快的部分个股（譬如平安银行、 兴业银行、杭州银行等）股价接连出现调整，而大行、部分城农商行开始接力，这更多是银行股内部开始轮动的结果，而非银行行情的结束。

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