抱团股大反攻:券商一哥却暴跌8% 苏宁易购一字涨停

投资研报

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原标题：刚刚，抱团股大反攻！ 3200只A股飘红，券商一哥却暴跌8%！苏宁易购一字涨停，30万股民嗨了！工信部重磅发声，这板块直线飙升！

中国基金报安曼

经历了上周的急跌之后，周末多家券商研判，本周A股或迎来反弹行情。

果不其然，3月1日早盘，A股全面反弹，超3200只个股上涨，创业板一度上涨超2%，化工，造纸以及光伏、锂电等新能源板块集体复苏。

从消息面上来看，今日上午，工业和信息化部发布相关数据。数据显示，2020年我国工业增加值达到31.31万亿元，连续11年位居世界第一制造业大国。到2020年底，我国累计开通5G基站71.8万个，5G手机终端连接数突破2亿户。

工信部部长肖亚庆表示，要进一步提升工业信息化对外开放，全面开放一般制造业，有序开放电信领域外资准入的限制，吸引更多外资、高端制造业项目。

此外，肖亚庆还介绍了我刚新能源汽车的发展情况，他表示，我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一，累计销售550万辆。

深圳国资148亿接盘

苏宁易购复牌一字涨停

今日上午，苏宁易购复牌，在深圳国资148亿接盘23%股份的利好刺激下，该股强势一字涨停，截至午间，涨停板封单仍达36万手。

业内人士分析，深国际和鲲鹏资本的入局，让股民对苏宁易购股价逆转和基本面好转充满期待。截至去年三季末，苏宁易购股东户数达30万之众。

机构抱团股止跌回升

茅指数半日涨1.49%

新能源行业一片欣欣向荣，以大消费等为主的机构抱团股今日早盘走势呈现止跌回升态势，茅指数半日上涨1.49%。

宁德时代、比亚迪、海康威视、中国中免、牧原股份、三一重工、隆基股份等明星白马股纷纷大涨。

但是爱尔眼科、通策医疗、恒瑞医药、招商银行等继续下探合理的估值区间。

港股方面，港股核心资产也全面反弹。恒生科技指数一度上涨近4%。

腾讯控股一度上涨超4%，中芯国际、美团上涨超6%。

工信部表态

这只股跳涨近20%

临近午盘，早间还在弱势盘整的稀土板块直线拉起。

截至午间收盘，稀土指数上涨近8%， 其中6只成分股中，北方稀土，包钢股份涨停，五矿稀土、广晟有色等上涨超8%。

港股中国稀土跳涨超20%。

从消息面上来看，3月1日，工信部部长肖亚庆表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。同时，稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。

茅台业绩超预期

白酒板块高开低走

《贵州日报》日前报道称，2020年茅台集团营业收入、利润总额分别增长13.7%和18.2%，该增速超过了茅台集团此前定下的10%的业绩增长目标。

万亿贵州茅台的业绩远超预期，重新点燃投资者对持有贵州茅台的信心。1日早盘，贵州茅台高开2.65%，但是随后盘中震荡下行，多空分歧明显。

截至午间收盘，贵州茅台报收2144.44元，上涨1%。

进入牛年以来，以白酒为代表的“核心资产”被资金抛弃，股价持续暴跌。其中，贵州茅台自高点下跌19%，市值蒸发6300多亿元；五粮液跌去21.6%，市值蒸发近3000亿元；泸州老窖跌幅达28%，市值蒸发超1350亿元。短短7个交易日，白酒板块市值蒸发1万亿以上。

对于白酒的估值，市场上对于短期的看法并不太一致。

中泰证券认为，经历连续两年大涨后，短期回调实属正常，主要是资金面、以及市场风格短期切换所致。消费升级的逻辑未变，白酒分化成长的逻辑依旧，名优酒仍处于景气的通道中。白酒接下来催化剂较多，将陆续迎来年报季报行情、春糖反馈以及名酒十四五规划细则出台等，看好酒企十四五业绩开门红。

华创证券也表示，白酒板块近期急跌后，业绩支撑坚实，4月春糖反馈及季报披露，将成为板块下一阶段新的催化剂。

方正策略认为，市场存在着明显的提前反映。春季行情12月提前演绎，大宗商品价格和美债的过快涨幅也在提前，核心资产大幅调整也在提前，预期走在前面。股票性价比不断降低，沪深300以及中证100等龙头股估值存在一定的高估，市场整体风险偏好难以持续性提升。因此，市场反弹之时，大概率要减仓。

北京怀让资产总经理，肖君义也认为去年抱团上涨的基本涨的是估值，核心资产的大幅调整一旦开始，并不会在几天之内结束。目前来看，调整的级别还不够，可以避开估值过高的股票，关注业绩增速和估值相匹配的行业，例如科技、医疗消费、顺周期等。

“券商一哥”配股

盘中暴跌超8%

经历了上周的“黑色星期五”之后，“券商一哥”中信证券还是在2月26日晚间发布配股公告，向市场“抽血”280亿。

根据公告显示，拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售，本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟主要用于发展资本中介业务。

这是中信证券上市以来规模最大的再融资计划。

受此消息影响，3月1日的早盘，在全市场大涨的情况下，证券板块成为领跌板块。

中信证券更是盘中重挫近8%。截至午间收盘，仍下跌6.24%。

禁售期刚过张磊就“跑了”

良品铺子盘中一度跌停

上周的黑色星期五，除了中信证券配股之外，还有一位重要的资本力量发布了减持公告。

2月26日晚间，良品铺子发布的公告显示，高瓴资本旗下的三家机构——珠海高瓴天达股权投资管理中心（有限合伙）、 HH LPPZ（HK）Holdings Limited、宁波高瓴智远投资合伙企业（有限合伙），计划减持公司股份数量合计不超过2406万股，合计不超过公司总股本的6%。

公告显示，高瓴目前其合计持有公司股票4680.03万股，占公司总股本的 11.67%。换句话说，本次拟减持相当于减了一半持股。

对于减持原因，公告显示是自身资金需求，减持时间是计划自2021年3月22日至8月26日期间通过集中竞价方式、自2021年3月4日至8月26日通过大宗交易或协议转让方式减持。

最重要的是，良品铺子在2020年2月才上市，高瓴资本刚刚过了禁售期就发布减持公告。按照业内的惯例，如果长期看好某家公司的发展，即使为了自身的基金业绩回收资金，也会选择减持1%-2%左右，每年减持一部份。

高瓴资本如此大手笔减持，引发了市场对零食行业发展前景的担忧，三只松鼠股价腰斩的案例在前，更是引起了投资者的担忧。

3月1日早盘，良品铺子开盘不久一字跌停，截至午间发稿，良品铺子下跌9.13%。

行情进入3月份，

市场能否继续走强？

有机构认为，二季度是个值得跟踪的时间窗口。也有机构指出，2021年进入牛市第三年，维持牛市大格局判断不变。

中信建投表示，各行业龙头公司由于估值过高，在本轮调整中下跌最为显着。建议投资者从中盘股票中择优进行投资。

方正证券认为，金融周期见顶之后经济将逐步确认顶部，股票市场见顶和经济基本同步，二季度是个值得跟踪的时间窗口，配置方面重点关注顺周期有关的化工、有色、金融。

海通证券表示，参考A股历史，19年初开始的牛市可能会走三年左右。2021年类似2007年，进入牛市第三年。牛市真正结束的信号只有两个：一是基本面见顶，二是情绪指标达到极致，目前这两个指标都还没出现，维持牛市大格局判断不变。

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