机构调研:机构高呼“牛市行情未结束” 社保基金“罕见”出手调研

投资研报

【新能源汽车每日动见】板块年内调整近10% 风险释放后市场还在忧虑什么？

【碳中和动态分析】华电拟5年内可再生能源占比提至50%，宝丰能源年产1.6亿立方绿氢项目试生产

【硬核研报】至暗时刻已过！民航运行即将回归正轨！券商高喊周期反转促成中期景气，多利好刺激下“混改排头兵”业绩及股价回暖已成定局！

【主力资金】 A股深“V”反弹失败后再被爆锤！尾盘资金疯狂抛售8股！1亿资金抢筹1股（附名单）

3月9日，上午开盘后，指数快速下挫，创业板指一度大跌4%，半小时之后反弹开启，随着北向资金持续净流入，市场在上午走出V型反弹，但午后未能持续，市场重回弱势。截至收盘，上证指数收于3359.29点，下跌1.82%；深证成指收于13475.72点，下跌2.80%；创业板指收于2633.45点，下跌3.50%。两市成交额9867亿元。

从行业来看，此前持续大跌的抱团股调整放缓，国防军工、垫子、机械设备、化工、电器设备领跌，休闲服务、钢铁、交通运输翻红。值得注意的是，A股另一指标也出现反转，北向资金大幅净流入。截止收盘，北向资金今日净买入24.31亿元。

那么机构最新又调研了那些上市公司？询问了那些问题？上市公司是如何作答的呢？我们重点来看一下：

截止最新发稿，上市公司共披露21次调研记录。其中森马服饰、恒林股份、威胜信息、华宇软件、达实智能等居前。

森马服饰：“穿什么就是什么！”曾经颇具存在感的这句广告语，来自浙江森马服饰股份有限公司。2011年3月在A股上市的森马服饰市值很快冲到448.9亿元，这一数据一度使其成为“中国服装行业第一股”。

3月9日，森马服饰(002563)报元，涨0.03元，涨幅为0.31%。总市值259.8亿。

森马服饰披露调研记录显示，接待包括社保基金、中金资管、光大证券、方正自营、东方自营等国家机构调研。

森马服饰表示，2021年3月8日，公司组织了两次投资者电话会议，会议分别由光大证券分析师孙未未以及东北证券分析师刘家薇主持，包括诺德基金、兴银基金等 44家机构，共53名机构代表参加了交流，公司董事会秘书宗惠春出席电话会议并与大家交流。

森马服饰回应称，关于公司2020年计提资产减值公告，其中存货计提减值较上年同期大幅减少，且转销金额较大，存货跌价准备减值余额较期初下降 31.13%，显示出公司存货压力减轻，存货质量改善，业务竞争力进一步增强。2021 年以来，公司终端零售业务表现平稳，线上业务增长较快，特别是童装业务的线上增长幅度较大，线下业务仍在持续恢复。

森马服饰认为，行业品牌数量供给的减少，有利于现有品牌，特别是仍具规模与市场活跃度的本土品牌，对上下游议价能力的提升，未来行业集中度将继续提升。在后疫情时代，供应链、渠道、人才、资金等资源都会加速向更具号召力、特点更为鲜明的优势龙头企业和品牌集中。

华菱钢铁：公开资料显示，湖南华菱钢铁股份有限公司(简称华菱钢铁)系由湖南华菱钢铁集团有限责任公司为主发起人，联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起设立，于1999年4月29日在湖南省市场监督管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。

华菱钢铁主营业务为钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材、热轧中板等黑色金属产品的生产和销售。产品主要有线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、中厚板、无缝钢管、冷轧板卷、镀锌板。

华菱钢铁披露接待包括睿远基金、中欧基金、申万菱信、德邦证券等调研。

华菱钢铁表示，碳中和符合国家未来绿色发展战略，预计将有助于推动钢铁等

高耗能行业减少化石能源消耗，推动企业高质量发展。短期来看，钢铁企业可以通过降低铁钢比、提高循环自发电比例、扩大绿化面积等方式减少碳排放，但长期看可能还需要新的冶金技术突破。近年来公司在降低铁钢比、建设绿色钢厂等领域做了一系列工作，且目前自发电比例达到 70%左右，属于行业内先进水平。未来公司将持续关注各种减碳方式及新冶金技术的应用，为减少碳排放、实现碳中和贡献力量。

华菱钢铁在问答中表示，公司暂时没有股权激励和股份回购计划，但会密切关注行业内相关案例。同时公司表示，近年来，公司进步较快，经营业绩稳步提升，盈利能力位居行业前列，预计 2020 年归母净利润为 63 亿元-65 亿元，同比增长1.31%~4.53%。

近期钢铁股走势强劲，太平洋表示，在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下，制造业相关标的有长逻辑，有望获得估值盈利双提升，建议关注可以抵御成本提升的板材企业，首推近期业绩超预期的宝钢股份以及华菱钢铁、甬金股份、柳钢股份、新钢股份、南钢股份，同时关注历史高分红标的方大特钢、三钢闽光等。

对于大盘走势，方正证券赵伟表示，市场情绪达到了极致，市场考验耐心的时刻到来，是否能够保持理性，将决定未来能否获得超额投资收益。A股市场中长期牛市逻辑没有改变，短期波动不改变中长期趋势，不畏浮云遮望眼，本轮回调蓄势是健康的、难得的，今年就是跌出来的机会、涨出来的风险，尽管一个阶段时期内，市场将在底部反复蓄势，但只有充分地蓄势，洗去浮尘，未来大盘才会走的更远、更坚定。操作上，自上而下选股，逢低关注金融、苹果及华为产业链、消费电子、高端智造、“碳中和”概念、“中字头”股及中低价底部应用科技股，对旧“核心资产”股继续持观望态度，坚决回避退市风险股。

　　版权及免责声明：凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“融道中国”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章，不代表本网观点和立场。

延伸阅读