原油行情走势分析;
7月29日,周二(7月28日)油价延续跌势。截至发稿,WTI原油9月期货下跌1.35%,至41.04美元/桶,稍早曾触及40.85美元/桶的盘中低点;布伦特原油9月期货下跌0.35%,至43.26美元/桶;汽油RBOB期货跌幅更大,跌2.4%,至1.2260美元/加仑;汽油RBOB期货下跌0.3%,至1.2410美元/加仑。咨询公司Rystad Energy的分析师目前预计,随着欧佩克计划将日产量提高200万桶,油市将从8月开始重新进入过剩状态。欧佩克从8月开始尝试增产,但可能事与愿违,因为就石油需求而言,我们仍远未脱离困境。Rystad石油市场研究主管Bjornar Tonhaugen在电子邮件评论中称:“整个液体燃料市场将重新出现小规模供应过剩,而在2020年12月之前不会再次出现供应短缺。”
日线布林带趋于水平运行,原油仍窄幅震荡于中轨和上轨之间;MACD死叉但动能微弱,KDJ死叉;指示原油整体动能微弱,短线偏向震荡下跌;下方支撑首先关注布林带中轨40.36,若下破该位置则增加短线看空信号,原油也将进一步回踩布林线下轨38.4附近支撑;同时,7月中旬测试的39也具有一定支撑性。
整体来看,原油仍交投于震荡区间内,因市场仍在评估疫情二次蔓延对于需求的影响,此前OPEC+减产使得油市短时间处于一个相对平衡的状态,而疫情二次蔓延是当前最大的不确定性因素。同时国际关系紧张情绪也会对原油构成打压。原油短期仍将维持窄幅震荡的格局,等待方向性突破,布林带中轨目前仍为原油提供良好支撑,若原油坚守该位置,则仍将维持目前小区间震荡的走势,所以综合分析今日操作上建议高空低多操作即可,上方关注42.0-42.5一线阻力,下方关注40.5-40.0一线支撑。
黄金行情走势分析;
昨日现货黄金部分多头选择获利了结,日内回落70多美元,现货白银更是波动剧烈,从最高的26.188美元/盎司跌至22.319美元/盎司,振幅达到15.7%。分析指出,在COMEX期金创下2000美元的历史新高后,黄金创纪录的涨势显示出失去动力的迹象,白银也短暂下跌,因投资者开始评估价格是否涨得过高过快。此外,随着部分交易员获利了结,美元也收复了早些时候的部分失地。
本轮金价暴涨除了因全球新冠病例激增、国际局势紧张之外,最主要是美欧等央行大量投放流动性的情况下,导致美国实际利率为负。市场还预期美国推出新一轮刺激计划。不过昨晚美国共和党参议员公布了1万亿美元的抗疫刺激计划的利好出尽,且两党之间甚至共和党内存在分歧,该刺激法案能否最终通过并顺利实施依然存在不确定性。短期来看,金价涨势有些过头,回调或已经开始。黄金在8个交易日内涨了10%,以任何标准衡量都处于超买状态。
从战略角度来看,看涨金属的理由仍未改变,但从近期看来,部分ETF投资者可能会想要获利了结,这些投资者自金价低于目前高点500美元以来,每个月都在建立头寸。在短期之后,宽松的货币将会持续实施,并为黄金提供支撑,但没有什么是可以直线上升的,现在看起来是一个盘整的好时机。
整体来看,美国经济复苏可能因为病例再度激增而停滞,此外,对国际关系的担忧,迫使投资者转向传统的避险资产,令黄金得到了强劲提振,同时市场押注美联储将进一步放宽货币政策也支撑了金价的上涨,诸多利好因素都在为金价上涨提供支撑,这意味着黄金仍有较大的上涨空间。
不过,尽管金价刷新纪录高位,但美国实际利率脱节,这意味着黄金的当前价格水平仍存在一定的脆弱性;随着早间金价冲击2000美元大关未竞,继而遭遇猛烈的抛售和获利了结,此前市场强劲的看多情绪也得以减弱;且KDJ指标在超买区域结成死叉,若金价无法突破日线高点1985附近阻力,则短线仍然需要警惕震荡回落的风险,下方初步支撑首先关注布林带上轨1935,若下破则金价将再次回踩5日均线1910附近支撑,该位置同时靠近日线低点,若进一步下破,则金价将可能回踩1900心理关口,若意外失守该位置则增加短线看空信号;
综合来看,尽管金价自历史高位大幅回落,但整体多头趋势并未改变,所以今日操作思路上仍然建议以回调做多为主;上方重点关注:1980-1985一线阻力;下方重点关注:1940-1935一线支撑,
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